有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

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【提出】: 2014/11/10 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国国債オープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	16,258,062,412	1.1673	18,978,036,254	1.1494	18,687,016,936	99.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)新興国国債マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
イギリス	社債券	CS INT(INR CLN)	16,514,998	12,165.07	2,009,061,395	12,349.53	2,039,526,120	―	2020年12月29日	10.86
オランダ	社債券	JPM SP(COP CLN)	17,671,518	12,213.39	2,158,292,160	10,796.32	1,907,874,182	―	2019年 9月13日	10.16
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT	28,000,000	5,037.90	1,410,613,460	4,930.93	1,380,662,934	10.4	2019年 3月27日	7.35
ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	31,000,000	4,142.96	1,284,320,037	4,142.96	1,284,320,037	0	2015年 7月 1日	6.84
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	98,000,000	1,133.19	1,110,528,232	1,131.69	1,109,056,973	10.5	2026年12月21日	5.91
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	100,000,000	1,081.97	1,081,973,760	1,047.27	1,047,277,000	10	2024年12月 5日	5.58
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	26,000,000	3,652.12	949,551,980	3,641.16	946,703,628	5.734	2019年 7月30日	5.04
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	83,666,667	1,053.67	881,572,422	1,086.22	908,811,241	13.5	2016年 9月15日	4.84
ブラジル	国債証券	BRAZIL GOVT	22,000,000	4,180.01	919,604,069	4,129.72	908,540,283	10	2021年 1月 1日	4.84
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	17,000,000	3,895.69	662,268,838	4,001.80	680,306,850	5.75	2022年 9月23日	3.62
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	75,000,000,000	0.90	679,401,000	0.90	675,607,500	11	2014年10月15日	3.60
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	15,000,000	4,366.68	655,003,194	4,301.51	645,227,619	7.84	2020年 8月12日	3.44
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	58,666,667	1,038.43	609,215,757	1,031.79	605,319,332	13.5	2015年 9月15日	3.22
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	60,000,000	947.44	568,464,960	918.81	551,286,288	8	2023年12月 7日	2.94
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	1.02	511,641,000	1.01	508,990,500	11	2020年11月15日	2.71
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT	10,000,000	5,159.56	515,956,095	4,972.26	497,226,205	10.4	2024年 3月20日	2.65
ブラジル	国債証券	BRAZIL GOVT	10,000,000	4,110.56	411,056,623	4,047.43	404,743,878	10	2023年 1月 1日	2.16
ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT	140,000,000	281.16	393,636,880	279.91	391,877,696	11.2	2014年12月17日	2.09
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	10,000,000	3,944.83	394,483,648	3,916.42	391,642,592	9.91	2015年 5月 5日	2.09
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	33,000,000,000	0.90	297,478,170	0.89	296,741,610	8.25	2021年 7月15日	1.58
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	29,000,000,000	0.94	275,375,880	0.94	274,522,410	10	2017年 7月15日	1.46
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	30,000,000	933.82	280,147,308	910.64	273,192,528	8	2020年 6月11日	1.45
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	6,000,000	4,089.14	245,348,838	4,272.79	256,367,916	5.75	2029年 4月25日	1.37
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	18,000,000	830.38	149,469,062	823.27	148,190,162	9.5	2014年12月18日	0.79
※CS INT(INR CLN)は、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。JPM SP(COP CLN)は、パフォーマンスがコロンビアの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	75.56
社債券	21.02
合計	96.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

開示資料

決算