有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12期 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,998,966 | 18,153,151 |
| 親投資信託受益証券 | 6,276,696,201 | 6,043,952,102 |
| 未収利息 | 28 | 23 |
| 流動資産合計 | 6,297,695,195 | 6,062,105,276 |
| 資産合計 | 6,297,695,195 | 6,062,105,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,641,839 | 5,922,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,289 | 1,596,651 |
| 未払委託者報酬 | 10,331,385 | 10,218,504 |
| その他未払費用 | 161,368 | 159,600 |
| 流動負債合計 | 20,748,881 | 17,897,373 |
| 負債合計 | 20,748,881 | 17,897,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,810,110,480 | 6,650,391,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △533,164,166 | △606,183,128 |
| (分配準備積立金) | (1,429,333,885) | (1,034,872,968) |
| 元本等合計 | 6,276,946,314 | 6,044,207,903 |
| 純資産合計 | 6,276,946,314 | 6,044,207,903 |
| 負債純資産合計 | 6,297,695,195 | 6,062,105,276 |
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