有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年11月10日現在) | 第31期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,387,447 | 91,906,816 |
| 親投資信託受益証券 | 22,718,204,766 | 24,748,385,381 |
| 未収入金 | 16,674,000 | 450,223 |
| 流動資産合計 | 22,817,266,213 | 24,840,742,420 |
| 資産合計 | 22,817,266,213 | 24,840,742,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,096,460 | 31,613,457 |
| 未払受託者報酬 | 6,203,363 | 6,439,393 |
| 未払委託者報酬 | 39,701,447 | 41,212,045 |
| 未払利息 | 186 | 184 |
| その他未払費用 | 620,274 | 643,882 |
| 流動負債合計 | 87,621,730 | 79,908,961 |
| 負債合計 | 87,621,730 | 79,908,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,842,560,506 | 12,831,448,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,887,083,977 | 11,929,385,282 |
| (分配準備積立金) | 3,436,755,178 | 4,635,097,421 |
| 元本等合計 | 22,729,644,483 | 24,760,833,459 |
| 純資産合計 | 22,729,644,483 | 24,760,833,459 |
| 負債純資産合計 | 22,817,266,213 | 24,840,742,420 |
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