有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年11月11日現在) | 第25期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,770,350 | 48,396,984 |
| 親投資信託受益証券 | 14,927,218,836 | 13,511,971,452 |
| 未収入金 | 150,723,933 | 4,064,024 |
| 流動資産合計 | 15,138,713,119 | 13,564,432,460 |
| 資産合計 | 15,138,713,119 | 13,564,432,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 174,751,449 | 17,445,977 |
| 未払受託者報酬 | 3,904,102 | 3,781,043 |
| 未払委託者報酬 | 24,986,228 | 24,198,609 |
| 未払利息 | 135 | 42 |
| その他未払費用 | 390,344 | 378,041 |
| 流動負債合計 | 204,032,258 | 45,803,712 |
| 負債合計 | 204,032,258 | 45,803,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,181,706,105 | 10,474,294,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,752,974,756 | 3,044,333,752 |
| (分配準備積立金) | 2,117,182,823 | 1,947,084,817 |
| 元本等合計 | 14,934,680,861 | 13,518,628,748 |
| 純資産合計 | 14,934,680,861 | 13,518,628,748 |
| 負債純資産合計 | 15,138,713,119 | 13,564,432,460 |
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