有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2024年 5月10日現在) | 第34期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,770,695 | 97,505,003 |
| 親投資信託受益証券 | 29,891,186,097 | 29,817,230,963 |
| 未収入金 | 12,941,574 | 27,473,264 |
| 未収利息 | 215 | 579 |
| 流動資産合計 | 30,020,898,581 | 29,942,209,809 |
| 資産合計 | 30,020,898,581 | 29,942,209,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,528,252 | 48,338,043 |
| 未払受託者報酬 | 7,775,264 | 8,228,772 |
| 未払委託者報酬 | 49,761,650 | 52,664,057 |
| その他未払費用 | 775,889 | 818,362 |
| 流動負債合計 | 114,841,055 | 110,049,234 |
| 負債合計 | 114,841,055 | 110,049,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,627,883,364 | 11,442,585,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,278,174,162 | 18,389,574,598 |
| (分配準備積立金) | 10,264,756,643 | 9,751,428,564 |
| 元本等合計 | 29,906,057,526 | 29,832,160,575 |
| 純資産合計 | 29,906,057,526 | 29,832,160,575 |
| 負債純資産合計 | 30,020,898,581 | 29,942,209,809 |
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