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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第33期 (2024年 5月10日現在)	第34期 (2024年11月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,770,695	97,505,003
親投資信託受益証券	29,891,186,097	29,817,230,963
未収入金	12,941,574	27,473,264
未収利息	215	579
流動資産合計	30,020,898,581	29,942,209,809
資産合計	30,020,898,581	29,942,209,809
負債の部
流動負債
未払解約金	56,528,252	48,338,043
未払受託者報酬	7,775,264	8,228,772
未払委託者報酬	49,761,650	52,664,057
その他未払費用	775,889	818,362
流動負債合計	114,841,055	110,049,234
負債合計	114,841,055	110,049,234
純資産の部
元本等
元本	11,627,883,364	11,442,585,977
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,278,174,162	18,389,574,598
(分配準備積立金)	10,264,756,643	9,751,428,564
元本等合計	29,906,057,526	29,832,160,575
純資産合計	29,906,057,526	29,832,160,575
負債純資産合計	30,020,898,581	29,942,209,809

開示資料

決算

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