有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年 5月10日現在) | 第30期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,760,396 | 82,387,447 |
| 親投資信託受益証券 | 21,538,860,382 | 22,718,204,766 |
| 未収入金 | - | 16,674,000 |
| 流動資産合計 | 21,638,620,778 | 22,817,266,213 |
| 資産合計 | 21,638,620,778 | 22,817,266,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,020,183 | 41,096,460 |
| 未払受託者報酬 | 5,849,958 | 6,203,363 |
| 未払委託者報酬 | 37,439,655 | 39,701,447 |
| 未払利息 | 51 | 186 |
| その他未払費用 | 584,934 | 620,274 |
| 流動負債合計 | 88,894,781 | 87,621,730 |
| 負債合計 | 88,894,781 | 87,621,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,800,059,464 | 12,842,560,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,749,666,533 | 9,887,083,977 |
| (分配準備積立金) | 3,552,897,095 | 3,436,755,178 |
| 元本等合計 | 21,549,725,997 | 22,729,644,483 |
| 純資産合計 | 21,549,725,997 | 22,729,644,483 |
| 負債純資産合計 | 21,638,620,778 | 22,817,266,213 |
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