- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,153,151 | 46,864,683 |
| 親投資信託受益証券 | 6,043,952,102 | 7,501,953,672 |
| 未収入金 | - | 55,578,041 |
| 未収利息 | 23 | 50 |
| 流動資産合計 | 6,062,105,276 | 7,604,396,446 |
| 資産合計 | 6,062,105,276 | 7,604,396,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,965,003 |
| 未払解約金 | 5,922,618 | 88,530,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,596,651 | 1,820,282 |
| 未払委託者報酬 | 10,218,504 | 11,649,729 |
| その他未払費用 | 159,600 | 181,971 |
| 流動負債合計 | 17,897,373 | 116,147,233 |
| 負債合計 | 17,897,373 | 116,147,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,650,391,031 | 6,982,501,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △606,183,128 | 505,747,417 |
| (分配準備積立金) | 1,034,872,968 | 1,617,659,127 |
| 元本等合計 | 6,044,207,903 | 7,488,249,213 |
| 純資産合計 | 6,044,207,903 | 7,488,249,213 |
| 負債純資産合計 | 6,062,105,276 | 7,604,396,446 |
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