- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年11月10日現在) | 第17期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,884,580 |
| コール・ローン | 41,818,073 | 19,541,637 |
| 親投資信託受益証券 | 10,397,304,687 | 9,536,823,400 |
| 未収入金 | 22,862,734 | - |
| 未収利息 | 67 | - |
| 流動資産合計 | 10,461,985,561 | 9,562,249,617 |
| 資産合計 | 10,461,985,561 | 9,562,249,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,639,993 | 5,586,237 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,061 | 2,589,084 |
| 未払委託者報酬 | 16,742,723 | 16,570,076 |
| 未払利息 | - | 55 |
| その他未払費用 | 261,542 | 259,751 |
| 流動負債合計 | 64,260,319 | 25,005,203 |
| 負債合計 | 64,260,319 | 25,005,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,183,314,755 | 8,856,546,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,214,410,487 | 680,697,637 |
| (分配準備積立金) | 2,165,665,341 | 1,931,886,577 |
| 元本等合計 | 10,397,725,242 | 9,537,244,414 |
| 純資産合計 | 10,397,725,242 | 9,537,244,414 |
| 負債純資産合計 | 10,461,985,561 | 9,562,249,617 |
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