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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第36期 (2025年11月10日現在)	第37期 (2026年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	140,760,707	120,252,163
親投資信託受益証券	33,062,469,596	37,605,708,751
未収入金	60,039,342	142,794,610
未収利息	1,804	2,355
流動資産合計	33,263,271,449	37,868,757,879
資産合計	33,263,271,449	37,868,757,879
負債の部
流動負債
未払解約金	120,276,893	171,957,967
未払受託者報酬	6,998,471	7,877,631
未払委託者報酬	56,259,506	63,619,913
その他未払費用	820,586	836,274
流動負債合計	184,355,456	244,291,785
負債合計	184,355,456	244,291,785
純資産の部
元本等
元本	10,263,213,314	9,987,162,083
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,815,702,679	27,637,304,011
(分配準備積立金)	13,525,013,860	17,127,897,633
元本等合計	33,078,915,993	37,624,466,094
純資産合計	33,078,915,993	37,624,466,094
負債純資産合計	33,263,271,449	37,868,757,879

開示資料

決算

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