- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2023年 5月10日現在) | 第32期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,906,816 | 89,072,188 |
| 親投資信託受益証券 | 24,748,385,381 | 26,566,035,498 |
| 未収入金 | 450,223 | 47,415,117 |
| 流動資産合計 | 24,840,742,420 | 26,702,522,803 |
| 資産合計 | 24,840,742,420 | 26,702,522,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,613,457 | 68,933,300 |
| 未払受託者報酬 | 6,439,393 | 7,236,588 |
| 未払委託者報酬 | 41,212,045 | 46,314,139 |
| 未払利息 | 184 | 54 |
| その他未払費用 | 643,882 | 723,596 |
| 流動負債合計 | 79,908,961 | 123,207,677 |
| 負債合計 | 79,908,961 | 123,207,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,831,448,177 | 12,183,601,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,929,385,282 | 14,395,713,453 |
| (分配準備積立金) | 4,635,097,421 | 6,942,704,034 |
| 元本等合計 | 24,760,833,459 | 26,579,315,126 |
| 純資産合計 | 24,760,833,459 | 26,579,315,126 |
| 負債純資産合計 | 24,840,742,420 | 26,702,522,803 |
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