有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2023年11月10日現在) | 第33期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,072,188 | 116,770,695 |
| 親投資信託受益証券 | 26,566,035,498 | 29,891,186,097 |
| 未収入金 | 47,415,117 | 12,941,574 |
| 未収利息 | - | 215 |
| 流動資産合計 | 26,702,522,803 | 30,020,898,581 |
| 資産合計 | 26,702,522,803 | 30,020,898,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,933,300 | 56,528,252 |
| 未払受託者報酬 | 7,236,588 | 7,775,264 |
| 未払委託者報酬 | 46,314,139 | 49,761,650 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 723,596 | 775,889 |
| 流動負債合計 | 123,207,677 | 114,841,055 |
| 負債合計 | 123,207,677 | 114,841,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,183,601,673 | 11,627,883,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,395,713,453 | 18,278,174,162 |
| (分配準備積立金) | 6,942,704,034 | 10,264,756,643 |
| 元本等合計 | 26,579,315,126 | 29,906,057,526 |
| 純資産合計 | 26,579,315,126 | 29,906,057,526 |
| 負債純資産合計 | 26,702,522,803 | 30,020,898,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
