- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2018年 5月10日現在) | 第22期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,392,612 |
| コール・ローン | 44,640,515 | 43,693,867 |
| 親投資信託受益証券 | 14,584,414,261 | 14,871,571,567 |
| 未収入金 | - | 12,052,501 |
| 流動資産合計 | 14,629,054,776 | 14,933,710,547 |
| 資産合計 | 14,629,054,776 | 14,933,710,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,653,661 | 24,480,687 |
| 未払受託者報酬 | 3,694,736 | 4,028,494 |
| 未払委託者報酬 | 23,646,273 | 25,782,294 |
| 未払利息 | 72 | 123 |
| その他未払費用 | 370,093 | 403,198 |
| 流動負債合計 | 37,364,835 | 54,694,796 |
| 負債合計 | 37,364,835 | 54,694,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,819,980,518 | 10,559,933,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,771,709,423 | 4,319,082,559 |
| (分配準備積立金) | 2,634,659,539 | 2,336,033,709 |
| 元本等合計 | 14,591,689,941 | 14,879,015,751 |
| 純資産合計 | 14,591,689,941 | 14,879,015,751 |
| 負債純資産合計 | 14,629,054,776 | 14,933,710,547 |
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