- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年11月10日現在) | 第15期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,864,683 | 60,536,500 |
| 親投資信託受益証券 | 7,501,953,672 | 9,141,230,964 |
| 未収入金 | 55,578,041 | 9,737,302 |
| 未収利息 | 50 | 71 |
| 流動資産合計 | 7,604,396,446 | 9,211,504,837 |
| 資産合計 | 7,604,396,446 | 9,211,504,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,965,003 | 14,391,921 |
| 未払解約金 | 88,530,248 | 53,094,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,282 | 2,255,132 |
| 未払委託者報酬 | 11,649,729 | 14,432,746 |
| その他未払費用 | 181,971 | 225,452 |
| 流動負債合計 | 116,147,233 | 84,400,114 |
| 負債合計 | 116,147,233 | 84,400,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,982,501,796 | 7,195,960,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,747,417 | 1,931,143,766 |
| (分配準備積立金) | 1,617,659,127 | 2,502,519,937 |
| 元本等合計 | 7,488,249,213 | 9,127,104,723 |
| 純資産合計 | 7,488,249,213 | 9,127,104,723 |
| 負債純資産合計 | 7,604,396,446 | 9,211,504,837 |
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