有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 5月12日現在) | 第36期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,100,973 | 140,760,707 |
| 親投資信託受益証券 | 29,333,856,649 | 33,062,469,596 |
| 未収入金 | 27,489,242 | 60,039,342 |
| 未収利息 | 1,088 | 1,804 |
| 流動資産合計 | 29,446,447,952 | 33,263,271,449 |
| 資産合計 | 29,446,447,952 | 33,263,271,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,698,641 | 120,276,893 |
| 未払受託者報酬 | 7,348,215 | 6,998,471 |
| 未払委託者報酬 | 52,117,917 | 56,259,506 |
| その他未払費用 | 798,245 | 820,586 |
| 流動負債合計 | 97,963,018 | 184,355,456 |
| 負債合計 | 97,963,018 | 184,355,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,119,654,326 | 10,263,213,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,228,830,608 | 22,815,702,679 |
| (分配準備積立金) | 9,103,008,593 | 13,525,013,860 |
| 元本等合計 | 29,348,484,934 | 33,078,915,993 |
| 純資産合計 | 29,348,484,934 | 33,078,915,993 |
| 負債純資産合計 | 29,446,447,952 | 33,263,271,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
