有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2020年 5月11日現在) | 第26期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,396,984 | 70,512,065 |
| 親投資信託受益証券 | 13,511,971,452 | 15,207,005,039 |
| 未収入金 | 4,064,024 | 86,241,059 |
| 流動資産合計 | 13,564,432,460 | 15,363,758,163 |
| 資産合計 | 13,564,432,460 | 15,363,758,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,445,977 | 119,812,364 |
| 未払受託者報酬 | 3,781,043 | 3,922,459 |
| 未払委託者報酬 | 24,198,609 | 25,103,691 |
| 未払利息 | 42 | 100 |
| その他未払費用 | 378,041 | 392,183 |
| 流動負債合計 | 45,803,712 | 149,230,797 |
| 負債合計 | 45,803,712 | 149,230,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,474,294,996 | 10,180,094,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,044,333,752 | 5,034,433,204 |
| (分配準備積立金) | 1,947,084,817 | 1,919,982,699 |
| 元本等合計 | 13,518,628,748 | 15,214,527,366 |
| 純資産合計 | 13,518,628,748 | 15,214,527,366 |
| 負債純資産合計 | 13,564,432,460 | 15,363,758,163 |
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