有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年11月10日現在) | 第29期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,945,367 | 99,760,396 |
| 親投資信託受益証券 | 21,447,931,188 | 21,538,860,382 |
| 流動資産合計 | 21,540,876,555 | 21,638,620,778 |
| 資産合計 | 21,540,876,555 | 21,638,620,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,862,817 | 45,020,183 |
| 未払受託者報酬 | 5,639,361 | 5,849,958 |
| 未払委託者報酬 | 36,091,839 | 37,439,655 |
| 未払利息 | 206 | 51 |
| その他未払費用 | 563,868 | 584,934 |
| 流動負債合計 | 82,158,091 | 88,894,781 |
| 負債合計 | 82,158,091 | 88,894,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,957,704,847 | 12,800,059,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,501,013,617 | 8,749,666,533 |
| (分配準備積立金) | 3,865,376,629 | 3,552,897,095 |
| 元本等合計 | 21,458,718,464 | 21,549,725,997 |
| 純資産合計 | 21,458,718,464 | 21,549,725,997 |
| 負債純資産合計 | 21,540,876,555 | 21,638,620,778 |
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