有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 5月11日現在) | 第16期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,536,500 | 41,818,073 |
| 親投資信託受益証券 | 9,141,230,964 | 10,397,304,687 |
| 未収入金 | 9,737,302 | 22,862,734 |
| 未収利息 | 71 | 67 |
| 流動資産合計 | 9,211,504,837 | 10,461,985,561 |
| 資産合計 | 9,211,504,837 | 10,461,985,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,391,921 | - |
| 未払解約金 | 53,094,863 | 44,639,993 |
| 未払受託者報酬 | 2,255,132 | 2,616,061 |
| 未払委託者報酬 | 14,432,746 | 16,742,723 |
| その他未払費用 | 225,452 | 261,542 |
| 流動負債合計 | 84,400,114 | 64,260,319 |
| 負債合計 | 84,400,114 | 64,260,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,195,960,957 | 8,183,314,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,931,143,766 | 2,214,410,487 |
| (分配準備積立金) | 2,502,519,937 | 2,165,665,341 |
| 元本等合計 | 9,127,104,723 | 10,397,725,242 |
| 純資産合計 | 9,127,104,723 | 10,397,725,242 |
| 負債純資産合計 | 9,211,504,837 | 10,461,985,561 |
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