- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年11月12日現在) | 第23期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,392,612 | - |
| コール・ローン | 43,693,867 | 60,604,971 |
| 親投資信託受益証券 | 14,871,571,567 | 13,921,048,485 |
| 未収入金 | 12,052,501 | - |
| 流動資産合計 | 14,933,710,547 | 13,981,653,456 |
| 資産合計 | 14,933,710,547 | 13,981,653,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,480,687 | 25,090,487 |
| 未払受託者報酬 | 4,028,494 | 3,806,001 |
| 未払委託者報酬 | 25,782,294 | 24,358,299 |
| 未払利息 | 123 | 84 |
| その他未払費用 | 403,198 | 380,804 |
| 流動負債合計 | 54,694,796 | 53,635,675 |
| 負債合計 | 54,694,796 | 53,635,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,559,933,192 | 10,544,520,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,319,082,559 | 3,383,496,985 |
| (分配準備積立金) | 2,336,033,709 | 2,229,271,748 |
| 元本等合計 | 14,879,015,751 | 13,928,017,781 |
| 純資産合計 | 14,879,015,751 | 13,928,017,781 |
| 負債純資産合計 | 14,933,710,547 | 13,981,653,456 |
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