有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,975,088,425	1.2915	1.2985	-	99.58%
	日本			2,550,826,777	2,564,652,319	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.58%
合計	99.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,891,539,000	114.15	107.55	6.000000	11.17%
	ニュージーランド			2,159,305,260	2,034,482,602	2017/12/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	1,897,710,000	102.10	102.17	4.240000	10.65%
	マレーシア			1,937,561,910	1,938,985,192	2018/2/7
3	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,791,816,000	101.35	101.70	3.250000	10.01%
	タイ			1,816,148,861	1,822,330,626	2017/6/16
4	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,422,585,000	116.33	113.64	4.250000	8.88%
	スウェーデン			1,654,964,259	1,616,625,594	2019/3/12
5	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	1,325,300,000	111.08	108.80	5.500000	7.92%
	オーストラリア			1,472,221,935	1,441,966,159	2018/1/21
6	FRANCE OAT 4.25 10/25/17	国債証券	1,131,975,000	116.26	113.53	4.250000	7.06%
	フランス			1,316,034,135	1,285,210,455	2017/10/25
7	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,104,021,000	114.42	111.62	4.250000	6.77%
	カナダ			1,263,242,908	1,232,385,521	2018/6/1
8	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	1,075,520,000	115.03	108.13	5.500000	6.39%
	ポーランド			1,237,224,432	1,162,959,776	2019/10/25
9	MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	国債証券	935,424,000	115.21	110.35	7.750000	5.67%
	メキシコ			1,077,758,115	1,032,305,863	2017/12/14
10	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	983,521,000	107.51	104.20	5.000000	5.63%
	ノルウェー			1,057,481,779	1,024,878,058	2015/5/15
11	POLAND 5.25 10/25/17	国債証券	598,258,000	110.40	106.07	5.250000	3.48%
	ポーランド			660,536,657	634,632,086	2017/10/25
12	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	522,240,000	111.94	112.63	8.000000	3.23%
	メキシコ			584,641,595	588,230,246	2020/6/11
13	MEXICAN BONDS 7.25 12/15/16	国債証券	460,800,000	110.80	107.81	7.250000	2.73%
	メキシコ			510,575,616	496,820,736	2016/12/15
14	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	337,400,000	111.75	107.72	4.250000	2.00%
	ノルウェー			377,044,500	363,447,280	2017/5/19
15	FRANCE OAT 4.0 04/25/18	国債証券	307,450,000	113.18	113.82	4.000000	1.92%
	フランス			347,971,910	349,967,260	2018/4/25
16	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	307,200,000	113.50	113.89	8.500000	1.92%
	メキシコ			348,690,416	349,888,512	2018/12/13
17	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	236,180,000	112.80	111.50	4.500000	1.45%
	ノルウェー			266,411,040	263,340,700	2019/5/22
18	NEW S WALES 5.5 03/01/17	特殊債券	146,240,000	109.24	107.03	5.500000	0.86%
	オーストラリア			159,758,425	156,533,833	2017/3/1
19	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	国債証券	86,830,000	110.52	108.89	6.000000	0.52%
	オーストラリア			95,967,120	94,557,001	2017/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.37%
特殊債券	0.86%
合計	98.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。