有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,044,414,008	1.4144	1.3558	-	99.76%
	日本			1,477,219,173	1,416,016,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.76%
合計	99.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 02/29/20	国債証券	2,153,974,500	99.14	99.70	1.375000	14.10%
	アメリカ			2,135,617,487	2,147,727,973	2020/2/29
2	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	1,831,424,000	102.63	102.86	2.000000	12.37%
	イギリス			1,879,701,457	1,883,985,868	2020/7/22
3	CANADA 1.5 03/01/20	国債証券	1,348,204,800	102.28	103.89	1.500000	9.20%
	カナダ			1,379,013,661	1,400,717,376	2020/3/1
4	MALAYSIA 4.378 11/29/19	国債証券	1,270,720,000	103.15	100.65	4.378000	8.40%
	マレーシア			1,310,747,680	1,278,979,680	2019/11/29
5	SINGAPORE 1.625 10/01/19	国債証券	1,201,200,000	99.68	99.45	1.625000	7.84%
	シンガポール			1,197,464,268	1,194,593,400	2019/10/1
6	NEW ZEALAND 5.0 03/15/19	国債証券	983,378,600	106.49	108.05	5.000000	6.98%
	ニュージーランド			1,047,249,040	1,062,589,746	2019/3/15
7	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	765,320,000	111.63	112.04	8.000000	5.63%
	メキシコ			854,364,982	857,518,100	2020/6/11
8	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	683,745,000	109.86	111.00	4.500000	4.98%
	オーストラリア			751,205,791	758,956,950	2020/4/15
9	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	591,500,000	106.76	106.83	3.875000	4.15%
	タイ			631,491,315	631,952,685	2019/6/13
10	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	547,230,000	113.69	112.76	5.500000	4.05%
	ポーランド			622,145,787	617,056,548	2019/10/25
11	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	576,201,000	105.11	104.53	3.750000	3.96%
	ポーランド			605,673,681	602,331,715	2018/4/25
12	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	505,400,000	111.20	110.67	8.500000	3.67%
	メキシコ			562,030,070	559,371,666	2018/12/13
13	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	439,400,000	106.97	106.59	3.650000	3.08%
	タイ			470,034,968	468,382,824	2021/12/17
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	363,510,000	111.21	111.62	5.250000	2.66%
	オーストラリア			404,284,916	405,771,672	2019/3/15
15	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	318,734,000	103.38	103.07	3.250000	2.16%
	タイ			329,526,333	328,547,819	2017/6/16
16	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	320,497,000	101.51	101.31	3.000000	2.13%
	ニュージーランド			325,349,664	324,708,330	2020/4/15
17	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	177,045,000	114.64	113.45	5.250000	1.32%
	ポーランド			202,964,388	200,866,404	2020/10/25
18	AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	国債証券	129,825,000	103.29	103.25	2.750000	0.88%
	オーストラリア			134,106,628	134,049,505	2019/10/21
19	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	119,067,000	111.37	111.91	3.750000	0.88%
	カナダ			132,606,108	133,257,405	2019/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.44%
合計	98.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。