有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	279,659,294	1.4667	1.4732	-	99.62
	日本			410,176,287	411,994,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	197,652,000	102.66	102.01	1.5	11.02
	ノルウェー			202,920,566	201,640,617	2026/2/19
2	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	181,524,000	101.77	101.52	0.625	10.07
	イギリス			184,749,858	184,297,467	2025/6/7
3	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	171,696,000	106.72	106.51	2.375	9.99
	シンガポール			183,251,140	182,890,579	2025/6/1
4	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	181,848,240	98.70	99.53	0.5	9.89
	オーストラリア			179,500,122	181,010,905	2026/9/21
5	US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	181,335,000	99.32	99.35	0.375	9.85
	アメリカ			180,116,621	180,173,321	2025/4/30
6	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	159,330,000	102.42	103.09	1.45	8.98
	タイ			163,189,912	164,260,450	2024/12/17
7	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	136,495,680	107.10	106.65	2.5	7.96
	ポーランド			146,193,018	145,581,036	2026/7/25
8	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	137,697,000	102.38	102.06	1.25	7.68
	カナダ			140,985,692	140,534,659	2025/3/1
9	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	103,327,400	107.80	105.32	2.75	5.95
	ニュージーランド			111,390,339	108,829,965	2025/4/15
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	84,632,640	106.03	105.22	3.906	4.87
	マレーシア			89,743,249	89,056,692	2026/7/15
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	66,119,250	105.52	104.92	4.059	3.79
	マレーシア			69,770,916	69,378,413	2024/9/30
12	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	46,266,000	119.39	116.59	4.5	2.95
	ニュージーランド			55,239,915	53,942,366	2027/4/15
13	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	41,832,000	98.37	99.01	0.5	2.26
	カナダ			41,154,321	41,422,046	2025/9/1
14	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	38,465,000	98.51	98.58	0.375	2.07
	アメリカ			37,894,035	37,922,583	2026/1/31
15	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	34,699,500	97.10	96.09	0.5	1.82
	ニュージーランド			33,696,253	33,342,889	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.15
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。