有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	422,643,260	1.3283	1.3511	-	99.81%
	日本			561,439,306	571,033,308	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.81%
合計	99.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	345,534,000	98.36	99.00	1.750000	13.88%
	シンガポール			339,895,214	342,113,213	2023/2/1
2	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	271,660,000	96.12	95.70	6.500000	10.55%
	メキシコ			261,129,473	259,978,620	2022/6/9
3	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	242,880,000	100.29	99.79	1.875000	9.83%
	タイ			243,596,496	242,386,953	2022/6/17
4	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	241,969,700	98.20	99.79	1.750000	9.80%
	カナダ			237,638,442	241,480,921	2023/3/1
5	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	209,060,900	114.28	115.36	5.500000	9.79%
	オーストラリア			238,929,149	241,178,926	2023/4/21
6	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	225,904,500	98.40	99.08	0.750000	9.08%
	イギリス			222,292,995	223,841,991	2023/7/22
7	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	204,680,000	100.35	101.93	2.500000	8.47%
	ポーランド			205,412,754	208,648,745	2023/1/25
8	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	174,524,000	115.01	115.24	5.500000	8.16%
	ニュージーランド			200,735,544	201,123,202	2023/4/15
9	US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	199,455,130	99.90	100.49	2.625000	8.13%
	アメリカ			199,263,551	200,436,449	2023/2/28
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	108,920,000	101.10	101.35	4.160000	4.48%
	マレーシア			110,118,120	110,391,509	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	108,920,000	99.32	100.11	3.800000	4.42%
	マレーシア			108,184,790	109,041,990	2023/8/17
12	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	46,370,500	102.09	102.11	2.250000	1.92%
	カナダ			47,344,280	47,351,236	2024/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.51%
合計	98.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。