有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	324,421,031	1.3951	1.4034	-	99.43
	日本			452,599,791	455,292,474	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	236,619,000	108.73	108.54	2.375	13.04
	シンガポール			257,298,992	256,842,825	2025/6/1
2	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	200,010,000	103.12	102.53	1.45	10.41
	タイ			206,265,700	205,080,093	2024/12/17
3	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	192,160,000	108.09	105.92	1.75	10.33
	ノルウェー			207,724,037	203,542,097	2025/3/13
4	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	151,125,000	109.39	108.83	2.75	8.35
	オーストラリア			165,324,188	164,474,747	2024/4/21
5	POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	160,160,000	100.00	100.16	0.75	8.14
	ポーランド			160,170,868	160,419,106	2025/4/25
6	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	143,289,600	105.04	104.98	1.375	7.64
	アメリカ			150,525,608	150,431,689	2025/1/31
7	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	144,848,900	102.97	103.02	0.625	7.58
	イギリス			149,161,586	149,237,821	2025/6/7
8	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	110,713,200	112.12	111.94	2.75	6.29
	ニュージーランド			124,134,020	123,932,422	2025/4/15
9	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	106,194,000	104.12	103.97	1.25	5.60
	カナダ			110,573,673	110,415,211	2025/3/1
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	80,992,000	106.97	109.28	3.906	4.49
	マレーシア			86,642,204	88,509,726	2026/7/15
11	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	80,450,000	107.36	106.74	2.25	4.36
	カナダ			86,374,338	85,873,134	2024/3/1
12	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	78,461,000	104.30	105.49	3.8	4.20
	マレーシア			81,837,051	82,773,098	2023/8/17
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	63,275,000	106.73	107.81	4.059	3.46
	マレーシア			67,538,513	68,220,808	2024/9/30
14	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	42,144,000	107.36	107.09	1.625	2.29
	アメリカ			45,247,181	45,133,590	2026/5/15
15	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	32,175,000	106.69	107.36	2.5	1.75
	ポーランド			34,328,794	34,543,163	2024/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。