有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,305,631,660	1.4147	1.4214	-	99.79%
	日本			1,847,077,181	1,855,824,841	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.79%
合計	99.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	2,099,152,000	107.20	107.00	3.125000	13.13%
	アメリカ			2,250,418,876	2,246,239,580	2019/5/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	1,854,160,000	102.39	101.92	4.240000	11.05%
	マレーシア			1,898,511,507	1,889,926,746	2018/2/7
3	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,524,624,000	102.52	102.63	3.250000	9.15%
	タイ			1,563,181,740	1,564,752,103	2017/6/16
4	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,292,200,000	114.60	117.51	4.250000	8.88%
	スウェーデン			1,480,915,586	1,518,541,752	2019/3/12
5	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	1,138,280,000	114.52	113.54	8.000000	7.56%
	メキシコ			1,303,568,138	1,292,448,643	2020/6/11
6	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,149,811,000	111.08	111.99	4.250000	7.53%
	カナダ			1,277,244,553	1,287,730,829	2018/6/1
7	NEW ZEALAND 5.0 03/15/19	国債証券	898,399,600	105.97	106.91	5.000000	5.62%
	ニュージーランド			952,121,931	960,541,900	2019/3/15
8	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	716,400,000	114.20	112.79	8.500000	4.72%
	メキシコ			818,193,276	808,027,560	2018/12/13
9	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	547,740,000	109.83	116.41	5.500000	3.73%
	ポーランド			601,610,229	637,624,134	2019/10/25
10	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	576,738,000	102.44	106.21	3.750000	3.58%
	ポーランド			590,816,206	612,611,103	2018/4/25
11	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	540,120,000	106.96	107.54	6.000000	3.40%
	ニュージーランド			577,728,555	580,877,455	2017/12/15
12	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	498,880,000	112.44	115.25	4.500000	3.36%
	ノルウェー			560,946,908	574,959,200	2019/5/22
13	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	478,400,000	107.93	107.09	3.650000	2.99%
	タイ			516,380,974	512,318,560	2021/12/17
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	437,899,000	109.78	113.25	5.250000	2.90%
	オーストラリア			480,763,815	495,924,996	2019/3/15
15	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	391,314,000	109.45	112.36	4.500000	2.57%
	オーストラリア			428,324,478	439,703,889	2020/4/15
16	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	391,314,000	108.65	110.42	5.500000	2.53%
	オーストラリア			425,182,226	432,100,658	2018/1/21
17	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	311,800,000	107.44	107.64	4.250000	1.96%
	ノルウェー			334,997,920	335,621,520	2017/5/19
18	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	190,840,000	110.18	113.16	3.750000	1.26%
	カナダ			210,267,512	215,954,544	2019/6/1
19	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	177,210,000	114.68	117.90	5.250000	1.22%
	ポーランド			203,236,671	208,930,590	2020/10/25
20	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	184,000,000	103.60	106.35	3.875000	1.14%
	タイ			190,627,282	195,695,040	2019/6/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。