有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	474,302,933	1.3303	1.3198	-	99.62%
	日本			630,965,194	625,985,010	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.62%
合計	99.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	272,986,000	114.89	115.75	5.500000	12.01%
	ニュージーランド			313,649,858	316,005,863	2023/4/15
2	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	283,222,000	100.37	100.75	2.500000	10.84%
	ポーランド			284,298,243	285,346,165	2023/1/25
3	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	281,370,000	100.29	99.08	1.875000	10.59%
	タイ			282,200,041	278,792,650	2022/6/17
4	US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	275,317,740	99.58	99.48	2.625000	10.41%
	アメリカ			274,183,103	273,897,100	2023/2/28
5	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	278,880,000	96.21	95.65	6.500000	10.14%
	メキシコ			268,313,654	266,762,664	2022/6/9
6	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	264,957,000	98.20	98.12	1.750000	9.88%
	カナダ			260,214,269	259,997,004	2023/3/1
7	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	251,720,000	98.08	98.90	1.750000	9.46%
	シンガポール			246,886,976	248,961,148	2023/2/1
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	204,295,650	114.30	114.58	5.500000	8.90%
	オーストラリア			233,516,125	234,102,385	2023/4/21
9	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	177,808,800	98.23	98.52	0.750000	6.66%
	イギリス			174,674,030	175,179,007	2023/7/22
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	108,080,000	101.10	101.58	4.160000	4.17%
	マレーシア			109,268,880	109,795,229	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	108,080,000	99.32	99.99	3.800000	4.11%
	マレーシア			107,350,460	108,077,838	2023/8/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.16%
合計	97.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。