有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,617,937,440	1.3288	1.3589	-	99.71%
	日本			2,149,915,272	2,198,615,187	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.71%
合計	99.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,921,374,000	106.96	106.54	6.000000	11.48%
	ニュージーランド			2,055,159,271	2,047,108,714	2017/12/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	2,003,240,000	102.39	102.07	4.240000	11.47%
	マレーシア			2,051,157,500	2,044,867,327	2018/2/7
3	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,597,596,000	107.14	107.03	3.125000	9.59%
	アメリカ			1,711,792,162	1,709,922,974	2019/5/15
4	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	1,523,371,000	108.65	108.97	5.500000	9.31%
	オーストラリア			1,655,218,760	1,660,093,547	2018/1/21
5	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,353,501,000	114.01	116.34	4.250000	8.83%
	スウェーデン			1,543,167,095	1,574,744,273	2019/3/12
6	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,346,475,000	102.52	101.91	3.250000	7.70%
	タイ			1,380,527,352	1,372,259,996	2017/6/16
7	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,151,136,500	111.08	110.75	4.250000	7.15%
	カナダ			1,278,716,958	1,274,987,276	2018/6/1
8	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	978,857,000	103.51	102.51	5.000000	5.63%
	ノルウェー			1,013,312,766	1,003,524,196	2015/5/15
9	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	713,700,000	114.20	114.90	8.500000	4.60%
	メキシコ			815,109,633	820,076,985	2018/12/13
10	MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	国債証券	634,400,000	110.25	111.03	7.750000	3.95%
	メキシコ			699,426,000	704,425,072	2017/12/14
11	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	551,140,000	109.83	113.95	5.500000	3.52%
	ポーランド			605,344,619	628,051,587	2019/10/25
12	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	539,240,000	113.76	114.93	8.000000	3.48%
	メキシコ			613,477,170	619,759,316	2020/6/11
13	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	580,318,000	102.44	104.64	3.750000	3.41%
	ポーランド			594,483,594	607,273,771	2018/4/25
14	POLAND 5.25 10/25/17	国債証券	350,136,000	106.81	108.82	5.250000	2.14%
	ポーランド			374,004,771	381,028,499	2017/10/25
15	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	335,800,000	107.44	107.39	4.250000	2.02%
	ノルウェー			360,783,520	360,615,620	2017/5/19
16	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	235,060,000	111.53	112.71	4.500000	1.49%
	ノルウェー			262,162,418	264,947,879	2019/5/22
17	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	194,060,000	109.10	110.19	5.250000	1.20%
	オーストラリア			211,734,984	213,852,179	2019/3/15
18	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	162,500,000	103.60	103.80	3.875000	0.95%
	タイ			168,352,899	168,681,500	2019/6/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	97.93%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。