有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	307,672,290	1.4489	1.4566	-	99.74
	日本			445,817,148	448,155,457	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	223,920,000	106.72	103.49	1.75	12.07
	ノルウェー			238,981,978	231,734,808	2025/3/13
2	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	189,125,000	106.31	104.02	1.625	10.25
	アメリカ			201,067,266	196,734,322	2026/5/15
3	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	180,022,500	108.75	107.54	2.375	10.09
	シンガポール			195,776,869	193,614,198	2025/6/1
4	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	169,861,800	104.00	101.94	1.25	9.02
	カナダ			176,662,301	173,165,612	2025/3/1
5	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	165,440,000	103.12	102.18	1.45	8.81
	タイ			170,613,308	169,055,724	2024/12/17
6	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	134,125,600	112.28	107.56	2.75	7.52
	ニュージーランド			150,602,938	144,269,706	2025/4/15
7	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	141,056,000	102.92	101.61	0.625	7.47
	イギリス			145,185,926	143,340,485	2025/6/7
8	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	104,137,500	109.30	108.23	2.75	5.87
	オーストラリア			113,832,059	112,708,577	2024/4/21
9	POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	108,452,000	100.30	100.68	0.75	5.69
	ポーランド			108,783,064	109,190,709	2025/4/25
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	83,776,000	106.97	107.54	3.906	4.69
	マレーシア			89,620,423	90,099,613	2026/7/15
11	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	74,979,000	113.19	111.28	3.25	4.35
	オーストラリア			84,872,145	83,440,267	2025/4/21
12	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	75,681,000	107.36	105.31	2.25	4.15
	カナダ			81,254,148	79,703,445	2024/3/1
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	65,450,000	106.73	106.59	4.059	3.63
	マレーシア			69,860,066	69,766,139	2024/9/30
14	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	46,788,000	124.60	119.01	4.5	2.90
	ニュージーランド			58,299,950	55,687,040	2027/4/15
15	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	37,320,000	103.54	102.30	1.5	1.99
	ノルウェー			38,643,367	38,181,793	2026/2/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。