有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	351,789,859	1.3751	1.3681	-	99.70
	日本			483,746,257	481,283,706	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	208,200,000	99.96	102.43	1.875	10.22
	タイ			208,118,802	213,270,794	2022/6/17
2	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	200,098,500	104.29	105.04	2.375	10.07
	シンガポール			208,702,735	210,203,474	2025/6/1
3	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	186,111,000	108.90	108.99	2.75	9.72
	ニュージーランド			202,691,893	202,856,057	2025/4/15
4	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	180,559,500	102.69	104.94	2.375	9.08
	アメリカ			185,419,566	189,488,727	2024/2/29
5	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	173,241,750	103.40	103.92	2.5	8.63
	ポーランド			179,139,093	180,042,579	2024/4/25
6	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	163,360,000	103.60	104.22	2.25	8.16
	カナダ			169,244,431	170,257,059	2024/3/1
7	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	157,360,000	103.58	105.02	8	7.92
	メキシコ			163,006,166	165,267,340	2023/12/7
8	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	115,104,000	106.70	108.85	2.75	6.00
	オーストラリア			122,820,284	125,297,241	2024/4/21
9	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	104,000,000	100.56	103.67	3.8	5.17
	マレーシア			104,591,760	107,819,358	2023/8/17
10	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	91,000,000	103.79	105.95	4.059	4.62
	マレーシア			94,448,900	96,417,548	2024/9/30
11	UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	70,555,000	102.79	102.74	1	3.47
	イギリス			72,528,705	72,491,029	2024/4/22
12	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	66,321,700	100.23	100.42	0.5	3.19
	イギリス			66,475,566	66,602,904	2022/7/22
13	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	65,658,000	100.89	101.25	1.375	3.19
	アメリカ			66,245,331	66,478,725	2025/1/31
14	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	62,893,600	99.52	100.48	1.25	3.03
	カナダ			62,593,597	63,198,633	2025/3/1
15	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	46,566,300	99.60	101.43	0.75	2.26
	イギリス			46,380,500	47,236,494	2023/7/22
16	MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	国債証券	33,720,000	105.06	105.67	8	1.71
	メキシコ			35,426,404	35,634,284	2024/9/5
17	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	26,000,000	101.66	102.06	4.16	1.27
	マレーシア			26,433,420	26,535,600	2021/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。