有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定12期 (平成25年11月14日現在) | 特定13期 (平成26年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,425,699 | 25,509,059 |
| コール・ローン | 5,399,689 | 41,440,760 |
| 株式 | 3,152,827,023 | 2,791,455,772 |
| 投資証券 | 125,532,096 | 122,812,359 |
| 未収入金 | 25,428,406 | ― |
| 未収配当金 | 5,589,675 | 9,655,171 |
| 未収利息 | 4 | 22 |
| 流動資産合計 | 3,372,202,592 | 2,990,873,143 |
| 資産合計 | 3,372,202,592 | 2,990,873,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 243,168 | ― |
| 未払収益分配金 | 17,858,939 | 14,796,556 |
| 未払解約金 | 22,492,239 | 13,229,482 |
| 未払受託者報酬 | 365,092 | 306,868 |
| 未払委託者報酬 | 13,690,908 | 11,507,409 |
| その他未払費用 | 54,735 | 46,002 |
| 流動負債合計 | 54,705,081 | 39,886,317 |
| 負債合計 | 54,705,081 | 39,886,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,571,787,971 | 2,959,311,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △254,290,460 | △8,324,430 |
| 元本等合計 | 3,317,497,511 | 2,950,986,826 |
| 純資産合計 | 3,317,497,511 | 2,950,986,826 |
| 負債純資産合計 | 3,372,202,592 | 2,990,873,143 |
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