有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2019年11月14日現在) | 特定25期 (2020年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,992,991 | 26,893,266 |
| 金銭信託 | 25,692,581 | - |
| コール・ローン | 12,066,061 | 43,299,421 |
| 株式 | 1,607,133,093 | 1,299,142,564 |
| 投資証券 | 72,171,470 | 51,870,060 |
| 未収配当金 | 2,333,563 | 3,004,478 |
| 流動資産合計 | 1,754,389,759 | 1,424,209,789 |
| 資産合計 | 1,754,389,759 | 1,424,209,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,939 | - |
| 未払収益分配金 | 7,905,391 | 7,541,461 |
| 未払解約金 | 1,207,274 | - |
| 未払受託者報酬 | 183,875 | 156,760 |
| 未払委託者報酬 | 6,895,316 | 5,878,583 |
| 未払利息 | 35 | 129 |
| その他未払費用 | 28,626 | 26,734 |
| 流動負債合計 | 16,265,456 | 13,603,667 |
| 負債合計 | 16,265,456 | 13,603,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,581,078,337 | 1,508,292,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,045,966 | △97,686,187 |
| 元本等合計 | 1,738,124,303 | 1,410,606,122 |
| 純資産合計 | 1,738,124,303 | 1,410,606,122 |
| 負債純資産合計 | 1,754,389,759 | 1,424,209,789 |
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