有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成28年11月14日現在) | 特定19期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,422,489 | 3,111,965 |
| 金銭信託 | 9,457,074 | - |
| コール・ローン | 23,723,629 | 34,055,408 |
| 株式 | 1,727,117,857 | 2,045,343,555 |
| 投資証券 | 79,908,500 | 87,455,325 |
| 未収入金 | 32,868,610 | - |
| 未収配当金 | 1,454,933 | 3,321,127 |
| 流動資産合計 | 1,938,953,092 | 2,173,287,380 |
| 資産合計 | 1,938,953,092 | 2,173,287,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,328,295 | 9,488,371 |
| 未払解約金 | - | 8,387,255 |
| 未払受託者報酬 | 210,184 | 223,453 |
| 未払委託者報酬 | 7,882,035 | 8,379,432 |
| 未払利息 | 68 | 78 |
| その他未払費用 | 32,001 | 33,702 |
| 流動負債合計 | 18,452,583 | 26,512,291 |
| 負債合計 | 18,452,583 | 26,512,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,659,181 | 1,897,674,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,158,672 | 249,100,721 |
| 元本等合計 | 1,920,500,509 | 2,146,775,089 |
| 純資産合計 | 1,920,500,509 | 2,146,775,089 |
| 負債純資産合計 | 1,938,953,092 | 2,173,287,380 |
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