有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2020年 5月14日現在) | 特定26期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,893,266 | 3,122,167 |
| コール・ローン | 43,299,421 | 22,513,252 |
| 株式 | 1,299,142,564 | 1,531,926,392 |
| 投資証券 | 51,870,060 | 46,108,090 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,680 |
| 未収入金 | - | 18,090,851 |
| 未収配当金 | 3,004,478 | 764,513 |
| 流動資産合計 | 1,424,209,789 | 1,622,527,945 |
| 資産合計 | 1,424,209,789 | 1,622,527,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,541,461 | 7,118,253 |
| 未払解約金 | - | 11,353,433 |
| 未払受託者報酬 | 156,760 | 178,173 |
| 未払委託者報酬 | 5,878,583 | 6,681,622 |
| 未払利息 | 129 | 60 |
| その他未払費用 | 26,734 | 26,777 |
| 流動負債合計 | 13,603,667 | 25,358,318 |
| 負債合計 | 13,603,667 | 25,358,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,292,309 | 1,423,650,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,686,187 | 173,518,982 |
| 元本等合計 | 1,410,606,122 | 1,597,169,627 |
| 純資産合計 | 1,410,606,122 | 1,597,169,627 |
| 負債純資産合計 | 1,424,209,789 | 1,622,527,945 |
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