有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成27年 5月14日現在) | 特定16期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,742,985 | 45,940,344 |
| コール・ローン | 40,011,807 | 56,588,195 |
| 株式 | 2,668,135,949 | 2,091,044,274 |
| 投資証券 | 89,980,935 | 91,010,775 |
| 未収配当金 | 6,819,164 | 3,833,205 |
| 未収利息 | 10 | 15 |
| 前払金 | - | 870,500 |
| 流動資産合計 | 2,821,690,850 | 2,289,287,308 |
| 資産合計 | 2,821,690,850 | 2,289,287,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,900,969 | 11,222,631 |
| 未払解約金 | 1,514,034 | 1,067,237 |
| 未払受託者報酬 | 286,930 | 258,961 |
| 未払委託者報酬 | 10,759,776 | 9,710,965 |
| その他未払費用 | 43,011 | 38,814 |
| 流動負債合計 | 24,504,720 | 22,298,608 |
| 負債合計 | 24,504,720 | 22,298,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,380,193,960 | 2,244,526,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,992,170 | 22,462,418 |
| 元本等合計 | 2,797,186,130 | 2,266,988,700 |
| 純資産合計 | 2,797,186,130 | 2,266,988,700 |
| 負債純資産合計 | 2,821,690,850 | 2,289,287,308 |
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