有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成29年 5月15日現在) | 特定20期 (平成29年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,111,965 | 13,091,293 |
| コール・ローン | 34,055,408 | 45,271,274 |
| 株式 | 2,045,343,555 | 2,109,460,014 |
| 投資証券 | 87,455,325 | 71,700,096 |
| 未収入金 | - | 10,274 |
| 未収配当金 | 3,321,127 | 1,577,272 |
| 流動資産合計 | 2,173,287,380 | 2,241,110,223 |
| 資産合計 | 2,173,287,380 | 2,241,110,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,488,371 | 8,844,488 |
| 未払解約金 | 8,387,255 | 1,537,319 |
| 未払受託者報酬 | 223,453 | 241,954 |
| 未払委託者報酬 | 8,379,432 | 9,073,353 |
| 未払利息 | 78 | 111 |
| その他未払費用 | 33,702 | 37,085 |
| 流動負債合計 | 26,512,291 | 19,734,310 |
| 負債合計 | 26,512,291 | 19,734,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,897,674,368 | 1,768,897,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,100,721 | 452,478,297 |
| 元本等合計 | 2,146,775,089 | 2,221,375,913 |
| 純資産合計 | 2,146,775,089 | 2,221,375,913 |
| 負債純資産合計 | 2,173,287,380 | 2,241,110,223 |
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