有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/15-2026/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2025年11月14日現在) | 特定37期 (2026年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,808,791 | 42,345,392 |
| 金銭信託 | 203,384 | - |
| コール・ローン | 30,730,452 | 26,693,348 |
| 株式 | 1,621,685,347 | 1,802,092,227 |
| 投資証券 | 66,394,867 | 74,708,508 |
| 未収入金 | 15,209,395 | 147,046 |
| 未収配当金 | 1,685,054 | 5,974,428 |
| 流動資産合計 | 1,767,717,290 | 1,951,960,949 |
| 資産合計 | 1,767,717,290 | 1,951,960,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,763,168 | - |
| 未払収益分配金 | 5,583,850 | 5,572,113 |
| 未払解約金 | 630,397 | 139,999 |
| 未払受託者報酬 | 183,637 | 190,842 |
| 未払委託者報酬 | 6,887,405 | 7,157,521 |
| その他未払費用 | 18,322 | 19,042 |
| 流動負債合計 | 25,066,779 | 13,079,517 |
| 負債合計 | 25,066,779 | 13,079,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,770,142 | 1,114,422,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 625,880,369 | 824,458,702 |
| (分配準備積立金) | 609,863,709 | 797,300,820 |
| 元本等合計 | 1,742,650,511 | 1,938,881,432 |
| 純資産合計 | 1,742,650,511 | 1,938,881,432 |
| 負債純資産合計 | 1,767,717,290 | 1,951,960,949 |
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