有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成28年 5月16日現在) | 特定18期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,435,934 | 64,422,489 |
| 金銭信託 | 538,079 | 9,457,074 |
| コール・ローン | 51,408,577 | 23,723,629 |
| 株式 | 1,770,159,309 | 1,727,117,857 |
| 投資証券 | 47,588,782 | 79,908,500 |
| 未収入金 | - | 32,868,610 |
| 未収配当金 | 3,349,264 | 1,454,933 |
| 流動資産合計 | 1,907,479,945 | 1,938,953,092 |
| 資産合計 | 1,907,479,945 | 1,938,953,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,638,454 | 10,328,295 |
| 未払解約金 | 99,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 210,904 | 210,184 |
| 未払委託者報酬 | 7,908,826 | 7,882,035 |
| 未払利息 | 149 | 68 |
| その他未払費用 | 32,881 | 32,001 |
| 流動負債合計 | 18,891,213 | 18,452,583 |
| 負債合計 | 18,891,213 | 18,452,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,127,690,861 | 2,065,659,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,102,129 | △145,158,672 |
| 元本等合計 | 1,888,588,732 | 1,920,500,509 |
| 純資産合計 | 1,888,588,732 | 1,920,500,509 |
| 負債純資産合計 | 1,907,479,945 | 1,938,953,092 |
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