有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2021年 5月14日現在) | 特定28期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,274,529 | 77,636,535 |
| 金銭信託 | - | 768,930 |
| コール・ローン | 51,998,286 | 55,011,292 |
| 株式 | 1,628,088,731 | 1,555,373,283 |
| 投資証券 | 49,742,829 | 29,687,616 |
| 未収配当金 | 2,456,603 | 1,761,840 |
| 流動資産合計 | 1,753,560,978 | 1,720,239,496 |
| 資産合計 | 1,753,560,978 | 1,720,239,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,753,639 | 6,734,091 |
| 未払解約金 | 2,524,804 | 1,686,780 |
| 未払受託者報酬 | 194,135 | 186,029 |
| 未払委託者報酬 | 7,279,946 | 6,976,826 |
| 未払利息 | 131 | - |
| その他未払費用 | 30,477 | 28,010 |
| 流動負債合計 | 16,783,132 | 15,611,736 |
| 負債合計 | 16,783,132 | 15,611,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,727,962 | 1,346,818,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,049,884 | 357,809,453 |
| (分配準備積立金) | 469,242,547 | 412,576,650 |
| 元本等合計 | 1,736,777,846 | 1,704,627,760 |
| 純資産合計 | 1,736,777,846 | 1,704,627,760 |
| 負債純資産合計 | 1,753,560,978 | 1,720,239,496 |
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