有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2022年 5月16日現在) | 特定30期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,599,069 | 17,659,295 |
| 金銭信託 | 1,327,909 | 2,023,132 |
| コール・ローン | 42,105,692 | 47,467,981 |
| 株式 | 1,466,373,479 | 1,433,220,981 |
| 投資証券 | 40,441,476 | 44,015,058 |
| 未収配当金 | 2,727,708 | 1,667,624 |
| 流動資産合計 | 1,617,575,333 | 1,546,054,071 |
| 資産合計 | 1,617,575,333 | 1,546,054,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,550,510 | 6,543,792 |
| 未払解約金 | - | 3,454,806 |
| 未払受託者報酬 | 182,577 | 170,810 |
| 未払委託者報酬 | 6,847,595 | 6,406,114 |
| その他未払費用 | 27,410 | 25,718 |
| 流動負債合計 | 13,608,092 | 16,601,240 |
| 負債合計 | 13,608,092 | 16,601,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,310,102,175 | 1,308,758,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,865,066 | 220,694,394 |
| (分配準備積立金) | 402,781,125 | 411,552,041 |
| 元本等合計 | 1,603,967,241 | 1,529,452,831 |
| 純資産合計 | 1,603,967,241 | 1,529,452,831 |
| 負債純資産合計 | 1,617,575,333 | 1,546,054,071 |
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