有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/16-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2023年 5月15日現在) | 特定32期 (2023年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,139,165 | 61,079,111 |
| 金銭信託 | 917,085 | 2,172,804 |
| コール・ローン | 35,759,850 | 40,308,332 |
| 株式 | 1,415,222,585 | 1,445,831,410 |
| 投資証券 | 39,940,025 | 34,093,578 |
| 未収配当金 | 5,555,435 | 1,170,574 |
| 流動資産合計 | 1,552,534,145 | 1,584,655,809 |
| 資産合計 | 1,552,534,145 | 1,584,655,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,462,477 | 6,380,720 |
| 未払解約金 | 1,199,061 | 2,562,946 |
| 未払受託者報酬 | 169,637 | 172,521 |
| 未払委託者報酬 | 6,362,076 | 6,470,371 |
| その他未払費用 | 25,455 | 25,925 |
| 流動負債合計 | 14,218,706 | 15,612,483 |
| 負債合計 | 14,218,706 | 15,612,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,495,440 | 1,276,144,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,819,999 | 292,899,185 |
| (分配準備積立金) | 353,822,128 | 320,786,252 |
| 元本等合計 | 1,538,315,439 | 1,569,043,326 |
| 純資産合計 | 1,538,315,439 | 1,569,043,326 |
| 負債純資産合計 | 1,552,534,145 | 1,584,655,809 |
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