有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (令和 1年 5月14日現在) | 特定24期 (令和 1年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,590,571 | 34,992,991 |
| 金銭信託 | - | 25,692,581 |
| コール・ローン | 38,317,620 | 12,066,061 |
| 株式 | 1,624,028,800 | 1,607,133,093 |
| 投資証券 | 39,074,874 | 72,171,470 |
| 未収入金 | 68,590,553 | - |
| 未収配当金 | 5,476,611 | 2,333,563 |
| 流動資産合計 | 1,804,079,029 | 1,754,389,759 |
| 資産合計 | 1,804,079,029 | 1,754,389,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,939 |
| 未払金 | 67,506,657 | - |
| 未払収益分配金 | 8,003,320 | 7,905,391 |
| 未払解約金 | 528,983 | 1,207,274 |
| 未払受託者報酬 | 196,213 | 183,875 |
| 未払委託者報酬 | 7,357,830 | 6,895,316 |
| 未払利息 | 97 | 35 |
| その他未払費用 | 31,485 | 28,626 |
| 流動負債合計 | 83,624,585 | 16,265,456 |
| 負債合計 | 83,624,585 | 16,265,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,664,184 | 1,581,078,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,790,260 | 157,045,966 |
| 元本等合計 | 1,720,454,444 | 1,738,124,303 |
| 純資産合計 | 1,720,454,444 | 1,738,124,303 |
| 負債純資産合計 | 1,804,079,029 | 1,754,389,759 |
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