有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成29年11月14日現在) | 特定21期 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,091,293 | 39,324,675 |
| コール・ローン | 45,271,274 | 30,718,199 |
| 株式 | 2,109,460,014 | 2,013,411,743 |
| 投資証券 | 71,700,096 | 42,950,136 |
| 未収入金 | 10,274 | - |
| 未収配当金 | 1,577,272 | 3,005,302 |
| 流動資産合計 | 2,241,110,223 | 2,129,410,055 |
| 資産合計 | 2,241,110,223 | 2,129,410,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,844,488 | 8,420,503 |
| 未払解約金 | 1,537,319 | 5,219,940 |
| 未払受託者報酬 | 241,954 | 222,733 |
| 未払委託者報酬 | 9,073,353 | 8,352,418 |
| 未払利息 | 111 | 50 |
| その他未払費用 | 37,085 | 35,230 |
| 流動負債合計 | 19,734,310 | 22,250,874 |
| 負債合計 | 19,734,310 | 22,250,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,768,897,616 | 1,684,100,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,478,297 | 423,058,401 |
| 元本等合計 | 2,221,375,913 | 2,107,159,181 |
| 純資産合計 | 2,221,375,913 | 2,107,159,181 |
| 負債純資産合計 | 2,241,110,223 | 2,129,410,055 |
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