有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成30年 5月14日現在) | 特定22期 (平成30年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,324,675 | 5,497,531 |
| 金銭信託 | - | 28,621,621 |
| コール・ローン | 30,718,199 | 2,840,819 |
| 株式 | 2,013,411,743 | 1,779,548,298 |
| 投資証券 | 42,950,136 | 21,570,460 |
| 未収入金 | - | 481,630 |
| 未収配当金 | 3,005,302 | 2,814,230 |
| 流動資産合計 | 2,129,410,055 | 1,841,374,589 |
| 資産合計 | 2,129,410,055 | 1,841,374,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,420,503 | 8,177,888 |
| 未払解約金 | 5,219,940 | 4,019 |
| 未払受託者報酬 | 222,733 | 203,124 |
| 未払委託者報酬 | 8,352,418 | 7,616,925 |
| 未払利息 | 50 | 8 |
| その他未払費用 | 35,230 | 32,293 |
| 流動負債合計 | 22,250,874 | 16,034,257 |
| 負債合計 | 22,250,874 | 16,034,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,684,100,780 | 1,635,577,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,058,401 | 189,762,544 |
| 元本等合計 | 2,107,159,181 | 1,825,340,332 |
| 純資産合計 | 2,107,159,181 | 1,825,340,332 |
| 負債純資産合計 | 2,129,410,055 | 1,841,374,589 |
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