- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成26年 5月14日現在) | 特定14期 (平成26年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,509,059 | 1,969,125 |
| コール・ローン | 41,440,760 | 37,297,216 |
| 株式 | 2,791,455,772 | 2,656,230,503 |
| 投資証券 | 122,812,359 | 119,149,730 |
| 未収入金 | - | 20,351,057 |
| 未収配当金 | 9,655,171 | 3,820,134 |
| 未収利息 | 22 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,990,873,143 | 2,838,817,775 |
| 資産合計 | 2,990,873,143 | 2,838,817,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,925 |
| 未払収益分配金 | 14,796,556 | 12,621,331 |
| 未払解約金 | 13,229,482 | 16,070,284 |
| 未払受託者報酬 | 306,868 | 301,733 |
| 未払委託者報酬 | 11,507,409 | 11,315,032 |
| その他未払費用 | 46,002 | 45,228 |
| 流動負債合計 | 39,886,317 | 40,398,533 |
| 負債合計 | 39,886,317 | 40,398,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,959,311,256 | 2,524,266,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,324,430 | 274,152,883 |
| 元本等合計 | 2,950,986,826 | 2,798,419,242 |
| 純資産合計 | 2,950,986,826 | 2,798,419,242 |
| 負債純資産合計 | 2,990,873,143 | 2,838,817,775 |
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