有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成30年11月14日現在) | 特定23期 (令和 1年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,497,531 | 28,590,571 |
| 金銭信託 | 28,621,621 | - |
| コール・ローン | 2,840,819 | 38,317,620 |
| 株式 | 1,779,548,298 | 1,624,028,800 |
| 投資証券 | 21,570,460 | 39,074,874 |
| 未収入金 | 481,630 | 68,590,553 |
| 未収配当金 | 2,814,230 | 5,476,611 |
| 流動資産合計 | 1,841,374,589 | 1,804,079,029 |
| 資産合計 | 1,841,374,589 | 1,804,079,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 67,506,657 |
| 未払収益分配金 | 8,177,888 | 8,003,320 |
| 未払解約金 | 4,019 | 528,983 |
| 未払受託者報酬 | 203,124 | 196,213 |
| 未払委託者報酬 | 7,616,925 | 7,357,830 |
| 未払利息 | 8 | 97 |
| その他未払費用 | 32,293 | 31,485 |
| 流動負債合計 | 16,034,257 | 83,624,585 |
| 負債合計 | 16,034,257 | 83,624,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,577,788 | 1,600,664,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,762,544 | 119,790,260 |
| 元本等合計 | 1,825,340,332 | 1,720,454,444 |
| 純資産合計 | 1,825,340,332 | 1,720,454,444 |
| 負債純資産合計 | 1,841,374,589 | 1,804,079,029 |
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