有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成26年11月14日現在) | 特定15期 (平成27年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,969,125 | 16,742,985 |
| コール・ローン | 37,297,216 | 40,011,807 |
| 株式 | 2,656,230,503 | 2,668,135,949 |
| 投資証券 | 119,149,730 | 89,980,935 |
| 未収入金 | 20,351,057 | - |
| 未収配当金 | 3,820,134 | 6,819,164 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,838,817,775 | 2,821,690,850 |
| 資産合計 | 2,838,817,775 | 2,821,690,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,925 | - |
| 未払収益分配金 | 12,621,331 | 11,900,969 |
| 未払解約金 | 16,070,284 | 1,514,034 |
| 未払受託者報酬 | 301,733 | 286,930 |
| 未払委託者報酬 | 11,315,032 | 10,759,776 |
| その他未払費用 | 45,228 | 43,011 |
| 流動負債合計 | 40,398,533 | 24,504,720 |
| 負債合計 | 40,398,533 | 24,504,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,524,266,359 | 2,380,193,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,152,883 | 416,992,170 |
| 元本等合計 | 2,798,419,242 | 2,797,186,130 |
| 純資産合計 | 2,798,419,242 | 2,797,186,130 |
| 負債純資産合計 | 2,838,817,775 | 2,821,690,850 |
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