有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年 7月10日現在) | 当期 (平成26年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,923,747 | 6,914,171 |
| 株式 | 327,828,350 | 329,531,600 |
| 未収入金 | 21,913,167 | 24,632,448 |
| 未収配当金 | 319,700 | 366,800 |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 差入委託証拠金 | 1,054,500 | 850,500 |
| 流動資産合計 | 355,039,469 | 362,295,529 |
| 資産合計 | 355,039,469 | 362,295,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 280,250 | 84,000 |
| 未払収益分配金 | 17,898,975 | 23,067,168 |
| 未払解約金 | 15,480 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,566 | 54,414 |
| 未払委託者報酬 | 818,499 | 816,167 |
| その他未払費用 | 2,698 | 2,693 |
| 流動負債合計 | 19,070,468 | 24,024,442 |
| 負債合計 | 19,070,468 | 24,024,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,624,563 | 315,988,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,344,438 | 22,282,483 |
| (分配準備積立金) | 51,572,339 | 50,753,733 |
| 元本等合計 | 335,969,001 | 338,271,087 |
| 純資産合計 | 335,969,001 | 338,271,087 |
| 負債純資産合計 | 355,039,469 | 362,295,529 |
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