有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年 1月12日現在 | 当期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,674,941 | 6,147,556 |
| 株式 | 1,003,198,930 | 816,243,650 |
| 未収入金 | 7,456,506 | 15,813,345 |
| 未収配当金 | 2,219,400 | 1,609,900 |
| 流動資産合計 | 1,024,549,777 | 839,814,451 |
| 資産合計 | 1,024,549,777 | 839,814,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,493,363 | 13,587,730 |
| 未払解約金 | 225,650 | - |
| 未払受託者報酬 | 160,272 | 145,981 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,065 | 2,189,666 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 7,985 | 7,268 |
| 流動負債合計 | 8,291,341 | 15,930,656 |
| 負債合計 | 8,291,341 | 15,930,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,672,796 | 799,278,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,414,360 | 24,605,512 |
| (分配準備積立金) | 48,245,234 | 31,028,545 |
| 元本等合計 | 1,016,258,436 | 823,883,795 |
| 純資産合計 | 1,016,258,436 | 823,883,795 |
| 負債純資産合計 | 1,024,549,777 | 839,814,451 |
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