有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年 1月10日現在 | 当期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,649,911 | 9,141,579 |
| 株式 | 735,335,010 | 790,057,560 |
| 未収入金 | 38,800,786 | 110,291,094 |
| 未収配当金 | 1,393,000 | 1,818,500 |
| 差入委託証拠金 | 795,000 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 782,973,707 | 915,808,733 |
| 資産合計 | 782,973,707 | 915,808,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 45,000 | 25,000 |
| 未払金 | - | 452,200 |
| 未払収益分配金 | 36,734,161 | 107,326,353 |
| 未払解約金 | 1,803,723 | 512,182 |
| 未払受託者報酬 | 129,527 | 143,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,942,849 | 2,150,044 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 6,949 | 7,317 |
| 流動負債合計 | 40,662,214 | 110,616,444 |
| 負債合計 | 40,662,214 | 110,616,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,426,178 | 701,479,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,885,315 | 103,712,852 |
| (分配準備積立金) | 32,743,627 | 98,357,923 |
| 元本等合計 | 742,311,493 | 805,192,289 |
| 純資産合計 | 742,311,493 | 805,192,289 |
| 負債純資産合計 | 782,973,707 | 915,808,733 |
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