有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2019年 7月10日現在 | 当期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,626,601 | - |
| コール・ローン | 2,988,083 | 13,624,085 |
| 株式 | 1,131,871,150 | 1,079,059,790 |
| 未収入金 | - | 9,746,860 |
| 未収配当金 | 3,302,800 | 2,450,600 |
| 流動資産合計 | 1,157,788,634 | 1,104,881,335 |
| 資産合計 | 1,157,788,634 | 1,104,881,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,314,882 | 5,569,322 |
| 未払解約金 | 1,234,809 | 1,799,764 |
| 未払受託者報酬 | 184,393 | 188,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,765,853 | 2,832,839 |
| 未払利息 | 7 | 25 |
| その他未払費用 | 9,674 | 9,424 |
| 流動負債合計 | 10,509,618 | 10,400,230 |
| 負債合計 | 10,509,618 | 10,400,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,262,976,468 | 1,113,864,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,697,452 | △19,383,336 |
| (分配準備積立金) | 44,294,390 | 42,808,957 |
| 元本等合計 | 1,147,279,016 | 1,094,481,105 |
| 純資産合計 | 1,147,279,016 | 1,094,481,105 |
| 負債純資産合計 | 1,157,788,634 | 1,104,881,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
