有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年 1月12日現在 | 当期 平成28年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,894,168 | 12,159,132 |
| 株式 | 473,597,160 | 479,612,320 |
| 未収入金 | 15,328,300 | 2,152,363 |
| 未収配当金 | 983,400 | 1,291,824 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 506,803,056 | 495,215,639 |
| 資産合計 | 506,803,056 | 495,215,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,977,120 | 1,249,805 |
| 未払収益分配金 | 3,486,312 | 2,843,115 |
| 未払解約金 | 743,551 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,438 | 82,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,556 | 1,241,723 |
| 未払利息 | - | 28 |
| その他未払費用 | 4,142 | 4,334 |
| 流動負債合計 | 21,546,119 | 5,421,790 |
| 負債合計 | 21,546,119 | 5,421,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,044,678 | 568,623,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,787,741 | △78,829,185 |
| (分配準備積立金) | 45,916,225 | 45,699,363 |
| 元本等合計 | 485,256,937 | 489,793,849 |
| 純資産合計 | 485,256,937 | 489,793,849 |
| 負債純資産合計 | 506,803,056 | 495,215,639 |
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